Ahora vamos a pasar a hablar de la otra estrategia en este curso, la famosas Ventas en Corto o como otros les prefieren llamar Put Sintéticos o en inglés Synthetic Puts o Short Sell. Esta estrategia, a diferencia de los call sintéticos, que nos permite invertir cuando el mercado sube, nos va a permitir invertir a la baja. Es decir, que vamos a hacer dinero cuando el mercado baje. Como todo un profesional, sin importar a qué dirección se mueva el mercado, nosotros vamos a poder hacer dinero siempre.
Este tipo de estrategia, aunque son conocidas popularmente, porque se mencionan en las noticias y demás prensa, pocos saben realmente los detalles de cómo aplicarla de manera correcta. Además, aquí en el Submarino Bursátil aprenderás cómo reducir el riesgo a su mínima expresión y tenerlo controlado totalmente.
Empecemos! la manera más simple de ver una venta en corto es cómo lo que es una simple venta de acciones. La característica particular en este caso es que esas acciones no son nuestra. Es decir, vendemos acciones que no tenemos en nuestro poder. Eso es vender en corto, pero cómo es posible vender estas acciones que no tenemos? Simple, el corredor de bolsa nos sirve como intermediario siempre y es capaz de prestarnos estas acciones para que nosotros las podamos vender con la condición de que, por supuesto, se las devolvamos luego.
Por qué el corredor de bolsa haría algo así? Por qué nos prestaría esas acciones? Recordemos que el negocio del corredor de bolsa es darnos todas las herramientas necesarias para mantenernos activos en nuestras inversiones y de esta manera ganar comisiones por cada compra y venta que nosotros realicemos en el mercado. A ellos les interesa prestarnos a esas acciones, porque si no lo hicieran, nosotros no podríamos realizar esa transacción, si nadie hace ninguna transacción, entonces ellos no cobran ninguna comisión.
Vamos a ver esto en un ejemplo. Digamos que sabemos mediante un análisis previo que el precio de las acciones de la empresa Apple tiene posibilidades de bajar y decidimos realizar una transacción aplicando una estrategia que nos permita invertir a la baja como son las ventas en corto. Vamos a vender 100 acciones, lo primero que haríamos sería enviar la orden de venta de dichas acciones, ahí abrimos la transacción. Con esto le estamos diciendo al corredor de bolsa que vamos a tomar prestada sus acciones y que las deseamos vender al precio actual que tienen en el mercado.
En este caso, la acción de Apple al día 4 de febrero tiene un precio de 346.50 dólares. Eso significa que al vender las 100 acciones recibiríamos en nuestra cuenta con un total de:
346.50 x 100 acciones = 34,650
Eso suena muy bien, ya que ese dinero es acreditado en nuestra cuenta de inmediato. Sin embargo, recordemos que estas acciones las hemos tomado prestada de nuestro corredor de bolsa. Por tanto, este dinero no es del todo nuestro, ellos nos las prestaron con la condición de que se las devolviéramos.
El truco es simple el corredor de bolsa lo único que le interesa es que nosotros le devolvamos esas acciones, no importa qué precio y como nosotros sabemos que lo más probable es que las acciones de Apple bajen de precio, entonces las podremos comprar más baratas luego y devolvérselas al corredor de bolsa. Veamos hasta cuánto es posible que estas acciones bajen. Si analizamos la gráfica de Apple, vemos cómo en el mes de enero y en lo que va de febrero ha estado moviéndose entre 325 y 350 dólares.
Actualmente está en la parte de arriba del rango. Así que lo más probable es que vuelva a bajar hasta la parte inferior alrededor de los 325 dólares. Ese sería nuestro precio objetivo o precio meta. Tomamos prestadas las 100 acciones del corredor de bolsa, las vendemos en este momento el precio actual de 346.50 dólares y al llegar a la acción a un precio de 325, la volvemos a comprar y se las devolvemos al corredor de bolsa.
Eso significa que los 34,650 dólares que obtuvimos por la venta de esas 100 acciones vamos a tener que gastarnos 32,500 dólares, que es el precio de volver a comprarlas a 325 cada una para poder devolvérsela a corredor de bolsa, en total nos quedarían:
34,650 – 32,500 = 2,150 utilidad
Sin haber invertido absolutamente nada, todo muy bien hasta aquí, hemos realizado una venta en corto de manera exitosa. Como toda la transacción en la bolsa de valores esta se cierra realizando la operación opuesta con la que la abrimos. En este caso abrimos esta transacción vendiendo 100 acciones y para cerrarla lo que hacemos es comprar 100 acciones de nuevo. Es decir, que en el momento en el cual nosotros realicemos esa compra de las acciones, la transacción se dará por terminada.
Sin embargo, en la bolsa de valores siempre hay más de un escenario y es necesario que los evaluemos todo para saber a qué nos enfrentamos siempre. En esta transacción hemos asumido que la acción bajaría de precio hasta los 325 dólares, con lo que obtuvimos una excelente ganancia sin invertir nada.
Pero que sucedería en el caso de que estas acciones de la empresa Apple en lugar de bajar, subieran de precio? Si nosotros ya estamos dentro de la transacción y ya hemos vendido las 100 acciones a 346.50 dólares y las acciones en lugar de bajar suben hasta por ejemplo 375 dólares, lo que tendríamos ahora sería una pérdida.
Recordemos que nosotros nos comprometimos con el corredor de bolsa a devolverle las acciones sin importar el precio. Sólo quiere las acciones que nos prestó. Eso es lo único que le interesa al corredor de bolsa y si nosotros las vendimos a 346.50 dólares, recibimos en total 34,650 dólares y ahora las acciones valen 375 cada una. Lo que significa que para comprar las 100 acciones de nuevo y devolverlas al corredor de bolsa vamos a tener que gastar 37,500 dólares.
Revisemos esto, si sólo tenemos 34,650 y tenemos que gastar 37,500, nos faltarían 2,850 dólares para comprar esas acciones. Esos dos mil ochocientos cincuenta dólares los vamos a tener que pagar nosotros para poder responder con nuestra obligación de devolverle esas acciones al corredor de bolsa.
Esos 2,850 dólares serían nuestra pérdida, pero sólo en el caso de que la acción subiera hasta 375 dólares. En el caso de que la acción siguiera subiendo, nosotros podríamos perder aún más la posible pérdida y el riesgo es incontrolable e ilimitado, ya que no podemos tener control de hasta dónde va a subir la acción de Apple y entre más suba, más perderemos. Eso es demasiado riesgo y debemos de descartar cualquier transacción en la que el riesgo sea ilimitado o incontrolable.
Sin embargo, hay algo que podemos hacer para controlar ese riesgo, comprar un contrato call que nos dé derecho a comprar las acciones a un precio cercano del precio que la vendimos y de esta manera limitar nuestra pérdida máxima.
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