Bienvenid@s a este curso de Estrategias Avanzadas con Acciones, en este curso vamos a hablar de dos formas o estrategias de inversión que podemos implementar combinando la compra y venta de acciones con contratos de opciones sobre acciones u opciones binarias como algunos le conocen.
Una de estas estrategias es la llamada Call Sintéticos o en inglés Synthetic Calls que nos permite invertir al alza. Luego aprenderemos la estrategia llamada Ventas en Corto o en inglés Short Sell o Synthetic Put, con la que aprenderemos a invertir a la baja. De esta manera podremos invertir en la bolsa de valores, comprando y vendiendo acciones sin importar la dirección que tenga el mercado. Lo que nos permitirá hacer dinero como todo un profesional.
Vamos a empezar diciendo que si usted todavía no sabe lo que son las opciones sobre acciones o en cualquier momento, durante el curso le surge una duda acerca de los conceptos en opciones sobre acciones en el Submarino Bursátil, tenemos todo un curso completo de opciones totalmente gratis para usted y lo ideal sería que primera tomada de ese curso antes de tomar este para que su aprendizaje sea mucho más rápido y no podamos entender de mejor manera.
Habiendo dicho esto, vamos a empezar con la primera de nuestras estrategias Call Sintético, aunque estas estrategias son un poco más avanzadas, son más sencillas de lo que parecen un Call Sintético, no hay más que comprar acciones de cualquier empresa y protegerlas ante cualquier caída, comprando al mismo tiempo un contrato de opciones put.
Veamos detenidamente esto. Digamos que hemos realizado nuestros análisis y concluimos que las acciones de la empresa Ebay tienen posibilidades de subir de precio. Así que decidimos decidimos comprar unas acciones para realizar una transacción a la alza, hasta aquí todo está bien y no hay nada nuevo. Sin embargo, como todo en la bolsa, no podemos estar seguro de que esas acciones realmente van a subir y vamos a ganar dinero vendiendo las máscaras luego. De hecho, así como es posible que suban de precio, también es posible que caigan y en vez de ganar dinero, lo perderíamos.
Algunos dirán que es normal y que todo es cuestión de riesgo, que es un riesgo que hay que tomar y el que el que no arriesga no gana, eso es un decir popular. Pero y si pudiéramos eliminar el riesgo en su totalidad? De hecho, es posible hacerlo y es una estrategia muy común entre los inversionistas profesionales y en unos momentos tú mismo sabrás como aplicarla.
Las acciones de la empresa Ebay al día 28 de enero del 2011 tienen un precio de 30 .31 de dólar cada una, si compraramos 100 acciones, tendríamos que pagar en total 3,031 dólares. Imaginemos que estimamos que las acciones llegan a subir hasta 40 dólares. En ese caso, eso nos daría una ganancia de 9.69 dólares por acción. En total serían 9.69 dólares de ganancia por las 100 acciones, es decir, 969 dólares.
Bueno, que es lo mismo decir un 31% de utilidad, lo cual está muy bien, sería una muy buena transacción. Sin embargo, existe un escenario más que debemos analizar y es en el caso contrario, cuando las acciones bajan. Si llegaran a bajar hasta los 20 dólares habríamos perdido 10.31 dólares por acción para un total de 1,031 dólares en las acciones, eso es un 34% de pérdida. Si al analizar esta transacción tenemos probabilidades iguales tanto como de que suba 10 dólares como de que los baje, lo ideal a primera vista es descartarla, ya que estamos exponiéndonos a perder más de lo que ganamos.
Es un riesgo que como inversionistas profesionales no deberíamos de tomar, en la bolsa de valores el manejo de riesgos es muy importante, ese dicho popular que mencionamos anteriormente aquí no vale aquí el que arriesga demás en lugar de ganar, pierde, el riesgo siempre es controlable y si no aprendemos a controlarlo, nuestros días como inversionista en la bolsa de valores estarán contados. Es por eso que deberíamos descartar esta transacción.
Sin embargo, hay algo más que podemos hacer, y aquí es donde nuestra estrategia de Call Sintético entra. La mayoría de personas sabe lo que es de dominio popular, que se compran acciones esperando ganar, pocos se molestan siquiera en saber cuánto están arriesgando y son todavía menos los que se preocupan por controlar el riesgo.
Pero cómo controlamos ese riesgo? Si nosotros compramos un contrato de opciones de la empresa Ebay, podemos llegar a controlarlo. Podríamos comprar un contrato put con precio de ejecución de 30 dólares al mismo tiempo que compramos las acciones. Este contrato put, al tenerlo en nuestro poder, nos da derecho a vender las acciones a un valor de 30 dólares, cosa que necesitaríamos hacer en caso de que el precio de las acciones de Ebay bajaran demasiado.
Si las hemos comprado a 30.31 dólares y las acciones bajan a 20 dólares, como habíamos dicho, ahora ya no vamos a perder 10.31 centavos de dólar por acción, sino que podemos usar nuestro contrato put y ejecutarlo para poder vender esas acciones a 30 dólares. De esta manera, nuestra pérdida se reduce en tan solo 31 centavos por acción, muchísimo menos que la pérdida que teníamos anteriormente. De hecho, esta vez las acciones pueden seguir bajando incluso hasta los 10 dólares o hasta cero dólares y sin importar que eso suceda o cuánto se mueva, nosotros mientras tengamos nuestro contrato, tenemos el derecho de vender esas acciones a 30 dólares en el mercado.
Nuestra pérdida máxima siempre será 31 centavos por acción. Eso es invertir con riego controlado, protegiéndonos ante cualquier escenario posible y sin esperar ningún tipo de sorpresas. Eso es invertir profesionalmente en la bolsa de valores. Sin embargo, hay algunas cosas adicionales que hay que analizar.
Ese contrato put tiene un valor, es decir, que tenemos que pagar un precio para comprarlo y poderlo utilizar, lo cual incrementa la cantidad de dinero que vamos a invertir en esta transacción. La manera correcta de ver este contrato put es como una póliza de seguro que nos protege ante cualquier escenario y como toda póliza de seguro, debemos pagar por ella para estar tranquilos.
Algunos dirán que no es necesario comprar este put como un seguro que se ahorraría en los costos adicionales en la transacción y ganaría mucho más dinero. Pero eso es lo mismo que dijeron todas las personas que pierden su casa en un incendio y no estaba asegurada, junto a los que también les roban o destruyen su automóvil y tampoco los tienen asegurados. Como dijimos antes, es cuestión de manejo de riesgo y en la bolsa de valores, como en la vida, debemos aprender a manejar ese riesgo. El riesgo no es malo, como muchos lo hacen ver, si se puede controlar siempre está de nuestro lado.
Ahora pasaremos a ver qué contrato put es el más adecuado para utilizar en nuestra transacción. En la imagen se muestra la cadena de opciones de la empresa Ebay y aunque ya sabemos que dijimos que vamos a elegir un contrato con precio de ejecución de 30 dólares, todavía no sabemos de qué mes era dicho contrato. Podemos ver que tenemos contratos disponibles para los meses de febrero, marzo, abril, julio y enero del 2012 y del 2013.
Para tener una mejor idea del cual es el que necesitamos vamos a ir a ver la gráfica de precio de la acción de Ebay. Si observamos los últimos tres meses, podemos darnos cuenta que se ha estado moviendo aproximadamente entre 28 y 32 dólares, no ha subido mucho que digamos, pero si vamos un poco más atrás, podemos ver que desde el mes de julio esta acción ha estado en una tendencia al alza y no fue hasta el mes de noviembre que ha empezado a hacer una pausa y se ha mantenido moviendo un poco horizontalmente entre los 28 y 32 dólares.
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